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自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund
Tiger-like
1988 5
2020-05-23
自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund


1.引言.ppt2.银行.ppt
3.保险公司与养老基金.ppt
4.共同基金与对冲基金.ppt
5.金融产品.ppt
Cho6 交易员如何让操作风险.ppt
Cho7 利率风险.ppt
Cho8 var风险.ppt
Chog 波动率.ppt
ch10相关系数与Copula函数.ppt
Ch11银行管理条约新巴塞尔协议和偿付能力法案.ppt
ch14违约风险.ppt
VaR模型的计算方法.pptx
市场风险VaR模型的构建计算.ppt
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happy_287422301
2021-3-11 23:12:52
感谢分享！
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Fu-pear
2021-5-7 08:28:07
正需要这个。。。
感谢分享
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leeyaya
2022-11-6 11:17:35
Tiger-like 发表于 2020-5-23 17:56
自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund
请问课件有没有中国金融数据的分析，谢谢！
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hutuderen
2022-11-16 10:34:30
这么贵，有抢钱的嫌疑
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2023Hua
2022-11-27 08:37:53
很香的。。。。。。。。
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