上证深证交易所封闭式基金日交易文件1998-202404交易量金额现金红利基金日回报率


数据来源：基于上市公司年报及公告数据整理，或相关证券交易所、各部委、省、市数据
数据范围：基于沪深北证上市公司 A股（主板、中小企业板、创业板、科创板等）数据整理计算，或与此相关的行业、省市统计指标数据
主要指标：
基金代码        交易日期        开盘价        最高价        最低价        收盘价        交易量        交易金额        昨日收盘价        考虑现金红利基金日回报率(%)        不考虑现金红利基金日回报率(%)        考虑现金红利综合指数调整日回报率(%)        不考虑现金红利综合指数调整日回报率(%)        考虑现金红利基金指数调整日回报率(%)        不考虑现金红利基金指数调整日回报率(%)        考虑现金红利的收盘价可比价格        不考虑现金红利的收盘价可比价格





其中：

Fundcd [基金代码] - 以交易所公布的代码为准。
Trddt [交易日期] - YYYY-MM-DD
Opnprcd [开盘价] -
Hiprc [最高价] -
Loprc [最低价] -
Clsprcd [收盘价] -
Nshrtrd [交易量] -
Trdvald [交易金额] -
Yclsprc [昨日收盘价] -
Dretwd [考虑现金红利基金日回报率(%)] - 字段说明见说明书“回报率计算方法”。
Dretnd [不考虑现金红利基金日回报率(%)] - 字段说明见说明书“回报率计算方法”。
Dretwdafst [考虑现金红利综合指数调整日回报率(%)] -
Dretndafst [不考虑现金红利综合指数调整日回报率(%)] -
Dretwdaffn [考虑现金红利基金指数调整日回报率(%)] -
Dretndaffn [不考虑现金红利基金指数调整日回报率(%)] -
Adjprcwd [考虑现金红利的收盘价可比价格] - 字段说明见说明书“可比价格计算方法”。
Adjprcnd [不考虑现金红利的收盘价可比价格] - 字段说明见说明书“可比价格计算方法”。