XX 集团公司
      资金集中管理暂行办法

        第一章总则
第一条  为了建立统一的资金管理体制，强化资金收支监管，加速资金
周转，提高资金利用效率，促进集团整体管理水平和管理效果的提升，根据
《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范（试行）》、《企
业国有资本与财务管理暂行办法》等法律法规，结合集团公司实际，制定本
办法。
第二条  本办法所称资金，是指银行存款和应收票据。
本办法所称银行存款，是指在银行帐户内的人民币存款。
本办法所称银行帐户，是指在银行开立的基本存款帐户、专管账户和一
般存款帐户(含资金归集账户和非归集账户)。
第三条  本办法适用于集团公司所属各二级单位及所有二级以下单位。
        第二章管理体制
第四条  集团公司设立资金结算中心（简称“结算中心”
              ，下同），承办
集团公司集中资金的具体收支结算和管理工作，检查、监督、指导所属单位
资金集中管理工作。结算中心是集团公司财务部门的内设机构，在财务部门
的直接领导下开展工作。
第五条  结算中心的职责主要包括以下内容：
一、提出集团 ...