资金管理流程图
资金审批、支付
流程①购买平常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室
平常开支旳费用②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用
③特殊状况需紧急支付
④购买办公设备
支付⑤员工工资发放
⑥重大资金使用（债权债务重组、对外重大投资等）
钞票、个人银行存款管理流程
①钞票、个人银行存款收入
流程②钞票、个人银行存款支付流程
③银行存款
对公账户支付流程
④出纳、非出纳私人名下
账户支付流程
⑤私人名下账户
钞票取款流程
⑥公司自有资金管理
1.购买理财高收益投资
3.股东短期借款
⑥库存钞票、银行存款每月核对
注：库存
钞票必须确认账面相符、账账相符；银行存款必须确认账账相符。