承兑汇票管理制度
.需使用银行承兑汇票支付货款时，根据当期采购资金安排计划，采购 部负责提供承兑汇票面额和张数，总经理批准后，资金结算部负责办理。
.银行承兑汇票由商贸财务部部长保管，负责完善集团内部资金结算手 续。
.财务部凭批准后的请款单或付款审批单、并按批准面额及张数交付承 兑汇票，由供方开收据或代办采购员签字领取，并留复印件备查。
.交付承兑汇票时，财务部在承兑汇票背书人栏内正确填写收款单位名 称。
.承兑汇票一般由供应商自行领取，采购部需快递给供应商承兑汇票时, 应同时将确认函件快递给供应商。由供应商收票确认并签字盖章通过
、扫 描、彩信等方式回传公司采购部（或供应商直接提供有效收票收据），采购部 经办人员必须在财务领取承兑汇票后的十五个工作日内将回执纸质档交财务 部作当批次付款审批单附件。
.采购部和财务
局部别建立银行承兑汇票支付使用登记表，每月相互核
对，发现
过失立即核查。