5楼的朋友：

风险当然是可以度量的，区别只是对或错。

要不然，还用VaR干吗？

你可以在google里搜索“risk measure”:)

风险可以用风险指标来度量（方差，标准离差率，VaR等），通过计算风险指标值就可以计算风险。风险指标可以根据实际问题自行设计，当然评判风险好坏是另外一回事。个人觉得风险值是一个相对的量，而不是一个绝对的量，可以比较，但是没有独立意义。

var风险度量得是一个绝对得量吧,只是概率下绝对得量

CAPM中的风险，系统风险和非系统风险，都指的是收益率的不确定性。而收益率与股票或其他金融资产的价格变化息息相关。而这些价格已知，价格随时间的变化也已知，所以就可以计算收益率随时间的变化。这样就可以计算风险。

而系统风险的度量beta，则不是这样定义的。它是指收益率与市场期望收益的协方差/市场期望收益的方差。而分子分母都是比较容易度量的。

风险的计算在John Hull 的Options, Futures and other Derivatives中有详细的介绍。

用excel把你找到的价格通过计算就可以算出来了,刚学了这玩意