公司2-C02-2000
报销管理制度
2005-08-28
发布2005-10-05
实施公司发布
公司报销管理制度
2-C02-2000
为了完善经营管理，提高财务工作质量，明确职责，特制定财务报销制度如下：
一、支票的领用
1、根据业务需要，领用支票前请款人须填写支票借款单，注明收款单位、用途、金额，经总 经理批准签字之后，方可到财务领取支票。
2、财务人员必须在支票上填写清楚金额、用途，收款单位，不许发出空白支票。
3、支票及一切预支款项，在使用后
5天内必须到财务报帐，否则财务部将不在给其所在部门
签发支票。
二、费用报销
I、为更好的配合各业务部门工作，搞好服务，并为报销准备足够付款资金，财务部规定：每 周二、五为报销日。
2、对不真实、不合法的报销单据，拒绝受理。
3、对记载不准确、不完整的报销凭证，予以退回，进行更正补充。
4、对报销的各项单据和凭证必须填写《费用报销单》，且填写内容必须齐全，按照本公司财 务制订的审批程序，予以报销，不得简化。
三、本暂行规定自
2001
年01月05日起执行，由财务部负责解释。
2005-10-05 实施
公司2005-08-28
批 ...