中国公募基金债券投资明细表2004-20250930基金投资明细基金主体信息表1998-20260108



数据来源：基于世界银行wdi、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：全球或者全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：




具体是：

基金主代码        基金全称        成立日期        基金ID        基金管理公司ID        基金管理公司名称        托管人ID        托管人名称        境外投资顾问ID        境外投资顾问        境外资产托管人ID        境外资产托管人        会计师事务所ID        会计师事务所名称        经办会计师        律师事务所ID        律师事务所名称        经办律师        管理费率(%)        托管费率(%)        投资目标        投资范围        业绩比较基准        风险收益特征        投资策略        保本期        基金成立规模        基金成立时份额        基金状态        基金运作方式ID        基金运作方式        基金类别ID        基金类别        投资风格        是否ETF        是否LOF        是否QDII        是否伞型基金        是否指数基金        是否分级基金        是否创新型基金        主动标识        短期理财标识        公司背景        基金转型说明        ETF基金类型





基金主代码        定期报告类别编码        开始日期        截止日期        排名        基金名称        基金ID        基金类型        运作方式        基金管理人        公允价值        占基金资产净值比例(%)        基金代码







基金主代码        定期报告类别编码        开始日期        截止日期        排名        债券名称        债券代码        基金ID        持有数量        持有市值        摊余成本        占净值比例 (%)        期末处于转股期标识