風險管理要求決策者具備相應的理念和意識，工具的功能可以提高但並不能決定績效。一般需要經過一個過程來適應國際市場的波動，在這個過程中逐步發展國內金融市場，提高市場多樣性。

這些都是不錯的教材。對數學概念本身的理解會決定研究的深度。數學其實不難學；初學者比較多的障礙來自於心理上的不習慣；一開始多下點功夫，很快會漸入佳境。如果對學術有興趣應該好好讀數學——學習過程不僅訓練邏輯思考，也有益於自己在學術上精確表達的能力。

1.經濟學研究關注資源配置的有效性和公平性，具體表現為對價格的研究。可以考慮市場定價是否合理；有許多有趣的現象可以研究，如IPO定價等。2.如外匯定價對外貿的影響，遊資對經濟體的衝擊等。3.平常閱讀經濟著作時，可試圖以學到的知識看能否更好地解釋經濟現象或者預測一些經濟行為等，以此檢視自己對理論的瞭解及其局限性。

取決於衍生品投資者的持有意圖和承受能力。避免過度投機，要設置止損點並及時止損。

由於目前大陸金融市場的產品種類並不完善，市場機制制約較多（例如賣空限制、漲停跌停等），這給套利交易製造了交易可行性和流動性方面的阻礙。但是如果掌握了套利交易的原理，仍然是有辦法進行多種套利交易的。例如目前可行的套利交易有ETF套利、事件套利、股指期貨套利、可轉債套利，還有基金折溢價套利。套利模型是否可靠不是隻由模型本身決定，而是與模型、市場環境、交易時的狀況共同決定的，即使是普通的交易也要面臨這些狀況。通俗地說，某時點的回撤率的一般計算方法就是計算累計利潤、累計收益率或者開放總股本等指標從歷史高點下降到該時點的幅度，而最大回撤率就是這些指標從歷史最高點下降的最大幅度，因此可以衡量投資策略或者產品的抗風險能力，用軟體或數值計算程式都可以解決。
Beta對沖是市場中性策略中的基本概念，beta衡量的是一隻股票對股票指數的超額收益的變化係數，就是指beta爲1.5的股票在股指上升1%的過程中價格平均上升1.5%。如果股票市場可以賣空的話，那麽如果找到一隻股票beta爲1.0，那麽可以買100股beta爲1.5的股票，賣空150股beta爲1.0的股票構成一個beta爲0的市場中性組合，如果想保留風險敞口那麽可以通過調節股數來控制空閒敞口。當然在實際操作中要考慮更多的細節。在不能賣空的市場中操作就更加複雜，也會用到ETF或其他類型的組合資產，這裡不再贅述。
一般情況下如果做嚴格的風險管理那麽就要盡量避免風險敞口，敞口小於10%就是沒有進行風險對沖的風險頭寸要控制在總頭寸的10%以内。

謝謝大家的參與！