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2.半年外汇与差价合约交易回顾与展望系列(二）：盈利曲线过山车之旅：从600%到300%到1000%https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2662360&extra=
3.半年外汇与差价合约交易回顾与展望系列(三）：为什么在动荡的金融市场可以稳定获利https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... =2664909&extra=三4、半年外汇与差价合约交易回顾与展望系列（四）：金融系学生学习交易的一些建议
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我自半年前开始交易的CFD（Contract for Differnce)的中文名是差价合约，在欧洲和澳洲非常流行，而在美国是被禁止交易（可能因为高杠杆很难监管，或是怕抢了交易所得生意）。外汇交易的杠杆一般是1：400，股指和商品现货期货的杠杆一般是1：400。我开的是forex.com的账户，前2个月用的平台是这个经纪公司的“trade”网页版平台（吐槽一句，质量很差），好处是所有合约都可以开迷你单，非常适合我这种只有9个月A股股票交易的新手练手。2个月后我开了forex.com的MT4平台交易，除了外汇和黄金有迷你单，其他合约都是正常单。近2个月我把MT4平台的资金拆为两份，一份留在原平台，一份放在IG里做spread betting（本质和CFD相似，好处是避税），没有迷你单可以交易。这是后话。      从我现在的角度看，前2个月的交易是非常糟糕的，虽然我从200磅做到了1200磅。主要缺点是前后交易思路不一致，没有明确的盈亏比，胜率概念运用在交易里，没有考虑爆仓风险。
      人类往往容易犯的逻辑谬误是：把盈利的原因归结为自己的判断正确，把亏损的原因归结于市场动荡，市场被主力操控。为了使总结更为客观，我把这个600%的收益率归结为新手的运气。
      下面是我先前写的关于黄金交易的总结。原文贴下：
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       10/5/2013至4/7/2013黄金交易总结

写在开头  首先声明一下，小弟之前没有交易衍生品合约的经验。唯一的交易经验是2011年交易A股时获得的

因本文是新手所作，望各位前辈阅后能给予指点，谢谢！

我交易的合约叫CFD合约，简单来说就是模拟芝加哥黄金期货合约的对赌合约。保证金是0.25%，最小交易合约数是0.1张，最小波动点位是0.1美元/盎司波动。也就是说如果持有一张合约，价格朝有利（不利）方向波动1美元的收益（损失）是10美元。

初始账户资金是250英镑。交易时是自动以美元计价，结算时按英镑计价。

0.1手合约的保证金是4英镑左右。在最初10个交易日里控制最高合约张数为0.2手，保证金在9英镑左右，占账户的4%，等于运用了16倍杠杆。按照《海龟交易法则》里的风险控制原则来说，实际杠杆一般不能超过2倍，每次最大损失不超过总资金量的1%。因小弟实在囊中羞涩，虽然知道风险巨大，而且违背了风险控制原则，但已经尽量去做风险控制。毕竟最小单数是0.1手，有时形势好再加0.1手也是情理之中。

5/10日至5/20日，基本运用把握日内小趋势的原则，至20日获利约90美元。主基调看空。逢高开空单。

21日，伯南克证词前一天。市场波动剧烈，没有预期到。前10天是盲人摸象，不看消息只凭感觉和预期黄金下跌操作。从今天看，这2天的走势给我的教育特别大，此后天天看美国新闻，过美国时差。简单来说，这2天亏掉200英镑。（幸好我在日经225的大跌里获了点利，否则那天亏损以后就只剩50英镑了。）回忆当时证词前后2天的操作。我在21日上下拉锯中做错了2次。

21日和22日的亏损的主要原因有二。第一，前10天盈利60镑，账号盈利25%,自我感觉良好,主观认为日内可以适当加大杠杆，开了0.6首多单，止损60美元。此时心态变差，后面又在几乎最高点的位置开了0.5首多单，价格随后大跌，损失120美元，最后开了0.2手空单，损失60美元。好吧，这2天所有的震荡全部做反，而且增大了杠杆倍数。OMG。。。第二，不懂得分析消息面，容易被市场的波动刺激到，失去判断能力。

惨痛的教训，差点爆仓。这一天一辈子不会忘了。

开仓时间	单数	开仓价格	平仓时间	平仓价格	损失/损失
5/21/2013  11:45:48 AM	0.6多	1379.25	5/21/2013  3:34:27 PM	1368.05	-67.2
5/22/2013  12:36:31 PM	0.5多	1387.25	5/23/2013  1:16:20 AM	1363.05	-121
5/22/2013  1:48:19 PM	0.2多	1393.85	1362.75	1362.75	-62.2

余下的日子，在日经225跌势中赚了点钱，在黄金交易中继续输钱。主要原因是猜反弹，双向做，结果不仅错过了在黄金下跌趋势中顺势获利，还得了解多单的亏损。

6月19日的跌势没有抓住，那天我竟然只做了原油！可能当时我对黄金交易开始越来越没信心了，看空的预期越来越弱了！！我计算了下，伯南克证词后截至到6月21日，我在黄金交易里又亏损了270美元！

不是因为日经指数的暴跌，我已经爆仓了。

接下来的事情简单了，我在所有成熟交易员原来越阶段性看涨的情况下开始做空单，并在人们对QE退出恐慌性的近阶段最后一轮下跌里连本带利的打了回翻身仗。我觉得运气占了主要的成分！6月19日从伦敦时间7点，也就是美国时间凌晨2点的那段时间里，我是在睡梦中的。那天下午，也就是美国时间下午的时候，我在外卖店打工，也没有盯盘。

最近几天受鲁杰老师指点，认出均线系统上的均线扩散严重，各种指标背离严重。在1230点附近了结了所有空单。并在价格到了1179的时候感觉到了市场的恐慌，在1185附近开了很少的多单。由于周三的“小非农”数据没有阻止黄金的反弹，但也感觉到了黄金阶段反弹的力道减弱，鉴于周五的非农数据向好（但也不会很好），总觉得黄金阶段双底的可能比较大，在1255附近开了少量空单。

最后要说的是，我主要的思路是趋势交易，最后赚到钱也是得益于这个思路。由于技术水平没有达到做日内交易的水平，接下来段时间会在练习日内交易的同时继续做趋势。我渐渐觉得做趋势交易的隔夜风险并不是很大，隔夜风险甚至会转化成隔夜利润。不知道前辈们怎么看这个问题。

    感谢各位前辈耐心看完本文，希望前辈能给予小弟指点！谢谢！

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        从现在的角度看，这篇文章里的理念我只认可其中的30%。所以我把这两个月获利原因归为新手的运气。很多不同的理念会在今后的帖子里一一列举。
       不仅交易了黄金白银，日经指数，原油也是主攻对象。我处在BST时区，做欧洲市场和美国市场非常方便，唯独亚洲市场需要熬夜。我一般是设好点位，然后睡觉。第二天起来看结果。因为日本处于暴跌，赚钱很容易。而原油当时在震荡区，当时水平确实有限，小亏。道琼斯指数微利。
       人类往往在盈利的时候忘乎所以，把盈利当作是自己的实力导致的必然结果。很多理念的形成是因为后来巨大的利润回撤痛定思痛后领悟的。详见系列二：为什么会有盈利曲线的悬崖跳水？       附：交易记录

       世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出。
                                                                                                                                                              ————乔治索罗斯