没人知道吗？？？

大神在哪？利率变动对银行净利润和权益的敏感性公式

http://wenku.baidu.com/view/475b47966137ee06eff918a1.html
最后的表是怎么算出来的啊

二、GAP分析    GAP为资产与负债之间的差额，是一定时期中利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额。GAP分析则是一种度量金融机构资产与负债所面临的利率风险大小的一种分析。   即GAP=RSA—RSL  且有 利率敏感度 = RSA / RSL * 100% 例：  招商银行利率敏感性资产负债缺口分析表
                                      2009年度    单位：人民币百万元  期数 实时偿还  3各月以内 3个月至1年 1年至5年 5年以上 贷款 0 90378 141666 38569 24189 利率敏感性资产 63920 32128 20648 42989
32169 利率敏感性资产合计 63920 122506 162314 81558 56358 存款 25790 56606 72651 19230 609 利率敏感性负债 30901 35875 4856 2283 415 利率敏感性负债合计 287147 92725 77507 21513 1024 每期缺口GAP -223227  29781  84807  60045  55334    工商银行利率敏感性分析表                              单位：人民币百万元  假设市场整体利率发生平行变化，并且不考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动，本行利率敏感性分析如下表：  利率基点变动 2010年12月31日  2009年12月31日  利息净收入变动 权益变动 利息净收入变动 权益变动  上升100个基点 (23,156) (18,848) (17,273) (16,505) 下降100个基点  23,156  20,130  17,273  17,385

同学，请问，你的数据是在哪里找到的