[下载]《资产选择：投资的有效分散化》(第二版)（美）马克威茨（Markowitz，H.M.） 著

哈里·马克威茨Harry Markowitz（1927- ），美国违约市立大学巴鲁克学院教授。1990年因其在“证券选择理论”方面的杰出贡献，荣获诺贝尔经济学奖。

第二版前言
第二次印刷前言
前言
第一部分 导论和说明
1 导论
2 说明性的资产组合分析
第二部分 证券与资产组合的关系
3 平均收益与期望价值
4 标准差和方差
5 大量证券中的投资
6 长期收益
第三部分 有效资产组合
7 有效集的几何分析
8 E,V有效资产组合的导出
9半方差
第四部分 不确定条件下的理性选择
10 期望效用准则
11 跨期效用分析
12 概率信念
13对资产选择的应用
参考文献
补遗(1970)
附录A 有效集的计算
附录B 资产组合选择问题的单纯形法
附录C 另一个期望效用公理体系
名词中英文索引
第五部分 对以前各章的注解(1991)
第4章注解
第5章注解
第6章注解
第7章注解
第8章及附录A注解
第9章注解
第四部分及附录C注解
个人注解
哈里·马克威茨主要作品年表