企业债公司债债券基本情况表1990-202404发行人股票代码票面利率债券类型网上发行数量等
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数据来源:基于上市公司年报及公告数据整理,或相关证券交易所、各部委、省、市数据
数据范围:基于沪深北证上市公司 A股(主板、中小企业板、创业板、科创板等)数据整理计算,或与此相关的行业、省市统计指标数据
主要指标:
债券代码 债券简称 市场代码 上市日期 证券ID 债券全称 目前状态 债券年度 债券类型 债券期次 品种类别编码 品种类别 发行机构编码 发行机构全称 发行人股票代码 发行人股票简称 发行人上市日期 发行人退市日期 发行人上市场所 币种 实际发行量 发行价格 发行方式 期限 发行起始日期 到期日期 计息日期 止息日期 摘牌日期 付息方式编码 付息方式 计息方式编码 计息方式 年付息次数 票面利率 基准利率 基本利差 面值 信用等级 可赎回性 赎回条款 赎回日期 赎回价格 可回售性 回售条款 回售日期 回售价格 可调换性(目前国债没有该数据) 是否跨市场 跨市场说明 是否可分离 计息基础 第一次付息日 行权类型 看涨看跌 票面利率选择权开始周期 票面利率选择权浮动上限(%) 票面利率选择权浮动下限(%) 承销方式 发行对象 网上发行数量 网上发行认购数量限制说明 网上发行起始日期 网上发行截止日期 发行截止日期
其中:
Liscd [债券代码] -
Abbrnme [债券简称] - 以公布为准
Sctcd [市场代码] - 1:上海证券交易所;2:深圳证券交易所;3:银行间市场;4:北京证券交易所
Listdt [上市日期] - 开始在交易所进行交易的日期。以YYYY-MM-DD表示
SecurityID [证券ID] -
Bndnme [债券全称] - 以公布为准
Curstu [目前状态] - ‘1’表示未到期,’2’表示已到期
Bndyer [债券年度] - 以YYYY表示
Bndtype [债券类型] - 字段说明见说明书“附录五、债券类型”。
Bndexhp [债券期次] -
Varsortcd [品种类别编码] - 1 附息债 ;2 贴现债; 3 其它
Varsort [品种类别] -
Orgid [发行机构编码] -
Conme [发行机构全称] -
IssSymbol [发行人股票代码] -
IssShortName [发行人股票简称] -
IssListedDate [发行人上市日期] -
IssDelistedDate [发行人退市日期] -
IssExchangeCode [发行人上市场所] -
Currency [币种] - AUD=澳大利亚元,CNY=人民币,EUR=欧元,GBP=英镑,HKD=港币,JPY=日元,SGD=新加坡元,THP=泰株,TWD=台币,USD=美元
Acisuquty [实际发行量] - 债券实际发行量指债券发行人发行债券时实际筹集到的资金总量。
Pooprc [发行价格] - 债券发行价格是指在发行市场(一级市场)上,投资者在购买债券时实际支付的价格
Ipotype [发行方式] -
Term [期限] - 指债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间,一般以年为单位。
Ipodt [发行起始日期] - 以YYYY-MM-DD表示
Matdt [到期日期] - 偿还本金的日期。以YYYY-MM-DD表示
Intrdt [计息日期] - 开始计提利息的日期。以YYYY-MM-DD表示
Stopdt [止息日期] - 以YYYY-MM-DD表示
DelistedDate [摘牌日期] -
Ipaytypcd [付息方式编码] - 1零息; 2周期付息; 3到期一次还本付息; 4 其它
Ipaytyp [付息方式] - 付息方式一般可分为零息、一次还本付息、周期付息。
Intrtypcd [计息方式编码] - 1零息;2 固定利率; 3浮动利率; 4 递进利率;5其它
Intrtyp [计息方式] - 计息方式一般可分为零息、固定利息、浮动利息、递进利息
Pintrt [年付息次数] -
Intrrate [票面利率] - 指债券发行者预计一年内向投资者支付的利息占票面金额的比率(浮动率债券不具备固定票面利率)
Bemkrate [基准利率] - 浮动利率债券的基准利率说明(文字型描述)
Basrted [基本利差] - 浮动利率债券的利差数据
Parval [面值] - 指设定的票面金额代表发行人借入并且承诺于未来某一特定日期偿付给债券持有人的金额,其总和就是本金。
Crdrate [信用等级] - 债项评级,国债没有该数据。
Crdeem [可赎回性] - Y表示可赎回,N表示不可赎回(目前国债没有该数据)
Rpchcls [赎回条款] -
Rdmdt [赎回日期] - 以YYYY-MM-DD表示
Rdemprc [赎回价格] -
Crtsell [可回售性] - Y表示可回售,N表示不可回售(目前国债没有该数据)
Rtsellcls [回售条款] - 未公布用’N/A ‘表示
Rtselldt [回售日期] - 以YYYY-MM-DD表示。
Rtsellprc [回售价格] - 未公布用’-9666’表示
Creplm [可调换性(目前国债没有该数据)] - 例如:债券111024 投资者有权利选择在本期债券第三次付息后将持有的全部或部分本期固定利率债券按1:1的比例调换为本期浮动利率债券,投资者必须在调换申请受理期限内行使选择权,且选择权只能行使一次。
Whcrsmak [是否跨市场] - Y表示跨市场,N表示不跨市场
Crsmakpl [跨市场说明] - 未公布用’N/A ‘表示
Whseprat [是否可分离] - Y表示可分离,N表示不可分离
IntBss [计息基础] - 按实际天数计息:ACT/ACT
FrstPyIntDt [第一次付息日] - 债券第一次付息的日期
OptType [行权类型] - 美式,欧式
CallOrPut [看涨看跌] - C=看涨;P=看跌
RtOptStCycle [票面利率选择权开始周期] - 根据发行人上调票面利率选择权部分内容判断录入
RtOptFltClng [票面利率选择权浮动上限(%)] - 根据发行人上调票面利率选择权部分内容判断录入
RtOptFltFlr [票面利率选择权浮动下限(%)] - 根据发行人上调票面利率选择权部分内容判断录入
UnderwritedMethods [承销方式] - null
IssueObject [发行对象] - null
OnlineIssueShares [网上发行数量] - null
OnlineIssueLimit [网上发行认购数量限制说明] - null
OnlineIssueStartDate [网上发行起始日期] - null
OnlineIssueEndDate [网上发行截止日期] - null
IssueEndDate [发行截止日期] - null