【会计周工作计划范文】会计周工作计划
　　每月工作内容：
　　01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）
　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）
　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
　　每天处理办公用品的发放工作。
　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
　　每星期三付款（外联发与北方），
　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）
　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
　　20xx年工作总结：
　　在本年度工作中，我能做到下面几点：
　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 ...