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文稿物流中心出纳岗位职责
1. 办理现金收支业务及银行结算业务，每日
准时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。
2. 核对银行未达帐项
，编制银行余额
调整表3.准时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。
4. 每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。
5.妥当保管现金、空白银行结算票据，并对其
平安性负责；
6.准时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额
调整表7. 按人力资源部核定的员工工资标准，
准时发放本单位员工工资；
8. 办理货款收支业务
，准时登记应收账款及资金统计台帐
，要求做到日清月结。
9.准时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；
10.妥当保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其
平安性负责；
11. 向客户开具发票。