小样本要怎么进行波动性的分析？ 分析的数据大致为2014年下半年的a股股市……我知道我菜鸟，从图书馆借书刚接触金融计量一个星期左右，只会懵懵懂懂的多元线性回归和简单的检验，其他的模型基本不太懂……老师出的题目是股市的波动性分析，我翻了书还有相关的资料，发现有arch模型garch模型和garch—m模型…… 其实这些我都分不太懂，我想问，对于我研究的小样本（因为只研究下半年样本大概只有127个）以上模型能够试用嘛？…………………或者是对于波动性的分析有其他什么模型能使用嘛？………………因为开题报告要交得很急希望大神能帮助我，了解了大致方向之后我会好好研究的，拜托了T^T