股票证券与投资组合风险管理知识分析
1. 证券及证券组合的收益风险度量
统计知识的简单复习：收益率的不确定性与随机变量的统计特征根据概率的不同而取不同数值的变量，叫做随机变量(Random Variable) 金融投资的回报是不确定的 ，收益率的变化特征及决定因素是现代财务与金融市场理论中极为重要的研究内容 。收益率变量具有不确定性这一特征使得我们可以将其看作为随机变量，进而借助统计学及计量经济学的方法加以研究。