VAR的计算方法（在正态分布的条件下） - 经管之家

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VAR的计算方法（在正态分布的条件下）

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收藏 2014-10-16

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2014-10-16 00:20:42

你说的是VaR ，风险价值，不是VAR，这个是向量自回归。

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2014-10-26 12:10:28

crystal8832 发表于 2014-10-16 00:20
你说的是VaR ，风险价值，不是VAR，这个是向量自回归。

是的，我就是在说在险价值，它的缩写也是VaR

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2018-12-6 23:49:48

您好我已经购买了您的var那个文档但是由于版本问题很多没办法识别可以转换为pdf发给我吗拜托了

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