请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？
1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？
2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？
3.最后，将对数收益率从小到大排列，选出第2算出的那个数。如果是负数怎么办？
如有大神知道，小女子不胜感激