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关于投资组合标准差的问题
zhaoyangwww
1893 1
2009-12-03
悬赏 10 个论坛币 未解决
Use an example with two assets and explain why a portfolio may have smaller standard deviation of return than the individual securities that comprise it.
小弟在线等，急用！
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phill
2009-12-4 14:06:26
assets with negative correlation
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