金融量化计算,金融计算:讲义+代码,VaR,风险测度指标违约概率Black-Scholes模型
注：代码有详细的解释！！


5.1如何计算现金流现值和终值？
5.2如何计算投资项目的内部收益率？
5.3如何计算持有期对数收益率和简单收益率？
5.4 如何计算债券到期收益率？
5.5 如何计算风险测度指标：B、D、CX、8、y、v、0和p？

5.6如何计算投资组合的预期收益和方差-协方差？
5.7如何计算风险测度指标：VaR？
5.8如何计算风险测度指标：违约概率？
5.9如何计算债券价格：现金流贴现模型？
5.10如何计算期权价格：Black-Scholes模型？
5.11如何计算隐含波动率：Black-Scholes模型？