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有偿求助:Value at Risk数据处理
楼主
Jerryyu2007
831
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2017-05-06
以风险矩阵(GARCH模型)、极值理论、门限极值理论计算时间序列数据的Value at Risk值,数
据已有
。希望您是
在校博士、硕士生,最好是统计学、金融学等专业。
最好使用Eviews,如Matlab或Stata也可以,使用编程语言。报酬从优,需要
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